Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond B Accumulation EUR Fonds

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WKN DE: A3CNBK / ISIN: LU2332803480

Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed income securities denominated in onshore RMB (CNY). The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, convertible bonds and Money Market Investments denominated or hedged back to onshore RMB (CNY).
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Stammdaten

WKN A3CNBK
ISIN LU2332803480
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Julia Ho

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 116,56
Fondsvolumen 128 695 884,41
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,71