Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income I Distribution GBP Hedged QV Fonds

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WKN DE: A2P1H0 / ISIN: LU2114933216

Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securitised investments including, but not limited to, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency residential mortgage-backed securities (MBS) including forward-settling securities such as to be announced (TBA) trades, commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralised loan obligations (CLOs) and credit risk transfer securities (CRTs). Underlying assets of the asset-backed securities may include credit card receivables, personal loans, auto loans, transportation finance and small business loans.
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Stammdaten

WKN A2P1H0
ISIN LU2114933216
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 5 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 95,39
Fondsvolumen 960 135 506,03
Total Expense Ratio (TER) 0,06

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.03.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12