Santander SICAV - Santander Target Maturity 2026 Euro A EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A3D7WC / ISIN: LU2563381495
Anlageziel
The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entities.
Stammdaten
| WKN | A3D7WC |
| ISIN | LU2563381495 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pedro Monteiro |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,35 |
| Fonds Volumen | 76 770 882,95 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.03.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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