Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia K Dis USD Fonds
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WKN DE: A3D9E8 / ISIN: IE00080U63F9
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through investments in long-term themes with a focus of dividend yield.
Stammdaten
| WKN | A3D9E8 |
| ISIN | IE00080U63F9 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,55 |
| Fondsvolumen | 93 810 391,86 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,37 |
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