PIMCO SELECT Eurodollar High Quality Fund Institutional JPY (Hedged) Accumulation Fonds
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WKN DE: A116RS / ISIN: IE00BNG8TW33
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments. Investments will include bonds, debt securities and other similar Fixed Income Instruments issued by various public or private sector entities.
Stammdaten
| WKN | A116RS |
| ISIN | IE00BNG8TW33 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Sachin Gupta, Michael Cudzil, Brendon Shvetz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 938,00 |
| Fonds Volumen | 955 621 812,84 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2014 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,00 |
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