Pictet-EUR Bonds J EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2AM8R / ISIN: LU1432512843
Anlageziel
Dieser Teilfonds legt im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Wandelanleihen an. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Anlagen in Wandelanleihen dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.
Stammdaten
| WKN | A2AM8R |
| ISIN | LU1432512843 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 581,76 |
| Fondsvolumen | 200 744 397,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2016 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,35 |
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