Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc Fonds
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WKN DE: A0B61C / ISIN: LU0196152861
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Stammdaten
| WKN | A0B61C |
| ISIN | LU0196152861 |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Benjamin Lorenz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 466,96 |
| Fondsvolumen | 410 723 573,46 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,41 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2004 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | DZ Bank International |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,49 |
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