Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc Fonds
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WKN DE: A1JJLQ / ISIN: LU0617149793
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Stammdaten
| WKN | A1JJLQ |
| ISIN | LU0617149793 |
| Fondsgesellschaft | Partners Group |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Prabal Sidana |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 208,93 |
| Fonds Volumen | 399 026 740,96 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,21 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,46 |