Partners Group Global Value SICAV E-N SEK Acc Fonds

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WKN DE: A2N9VB / ISIN: LU1911739883
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The Fund's investment objective is to obtain superior returns and to achieve capital growth over the medium and long-term by investing in private equity. The allocation of the Fund's assets shall provide a broad diversification and follow the principle of risk spreading. The objective of the Fund is to provide participation in all sectors of the private equity asset class by investing, directly or indirectly, in Private Equity Funds, Listed Private Equity Investments, and Direct Investments. There will, however, be situations due to the need to ensure diversification, access or for other reasons, when it is in the interests of Shareholders to invest in Funds of Private Equity Funds or other Pooling Vehicles.
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Stammdaten

WKN A2N9VB
ISIN LU1911739883
Fondsgesellschaft Partners Group
Kategorie Branchen: Private Equity
Währung SEK
Mindestanlage 1 751 701,97
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 795,83
Fonds Volumen 7 886 481 710,49
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 5,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2019
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag