Nordea 1 - European Covered Bond Fund HBI CHF Fonds

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WKN DE: A12B0S / ISIN: LU0772947080
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
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Stammdaten

WKN A12B0S
ISIN LU0772947080
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 75 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Henrik Stille

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15,75
Fonds Volumen 5 278 437 697,46
Total Expense Ratio (TER) 0,44

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,00 %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07