Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class FD GBP Fonds
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WKN DE: A2QCLV / ISIN: IE00BMWHR012
Anlageziel
Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Stammdaten
WKN | A2QCLV |
ISIN | IE00BMWHR012 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 12 034 191,29 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,16 |
Fondsvolumen | 21 805 564,61 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.08.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |