Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class FD GBP Fonds

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WKN DE: A2QCLV / ISIN: IE00BMWHR012

Anlageziel

Erwirtschaftung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
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Stammdaten

WKN A2QCLV
ISIN IE00BMWHR012
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung GBP
Mindestanlage 12 034 191,29
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 85,16
Fondsvolumen 21 805 564,61
Total Expense Ratio (TER) 0,43

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.08.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27