Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund I USD Fonds
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WKN DE: A3EUUQ / ISIN: IE0006JL73V8
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment in Debt and Debt-Related Securities that are economically tied to emerging market countries.
Stammdaten
| WKN | A3EUUQ |
| ISIN | IE0006JL73V8 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Meno Stroemer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,53 |
| Fonds Volumen | 34 892 879,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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