Nomura Asian Bonds Fonds I Fonds
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WKN DE: A2DHSZ / ISIN: DE000A2DHSZ2
Anlageziel
Der Fonds ist ein Rentenfonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen.
Stammdaten
| WKN | A2DHSZ |
| ISIN | DE000A2DHSZ2 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management KVG |
| Kategorie | Anleihen Asien - lokale Währung |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Recai Gunesdogdu, Goekay Boebek, Alexander Federowski |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,10 |
| Fondsvolumen | 398 388 234,22 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2017 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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