Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund A Acc USD Fonds

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WKN DE: A2JMF6 / ISIN: LU1821325948

Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests in a diversified and actively managed portfolio consisting of a broad range of assets around the world. These assets may include from time to time equities (e.g. shares of companies), debt securities (e.g. bonds), alternative assets (such as commodities, property, infrastructure and private equity), other transferrable securities (e.g. shares of closed-ended investment companies, exchange traded products and equity related securities such as depositary receipts, preference shares, warrants and equity linked notes) certificates, money market instruments, deposits , derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of an underlying asset), and units or shares in other funds.
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Stammdaten

WKN A2JMF6
ISIN LU1821325948
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 2 840,37
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Iain Cunningham, Jimmy Elliot, Alex Holroyd-Jones

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 26,08
Fondsvolumen 580 318 679,49
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06