Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund C Inc-2 USD Fonds
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WKN DE: A1XCYE / ISIN: LU0994944923
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide long-term total returns primarily through investing in a balanced portfolio of emerging markets investments.
Stammdaten
| WKN | A1XCYE |
| ISIN | LU0994944923 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Mischfonds Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 599,20 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Grant Webster |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,54 |
| Fondsvolumen | 444 597 018,85 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,93 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
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