Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD Fonds
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WKN DE: A1JQVF / ISIN: LU0700851271
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide long-term total returns primarily through investing in a balanced portfolio of emerging markets investments.
Stammdaten
| WKN | A1JQVF |
| ISIN | LU0700851271 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Mischfonds Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 599,20 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Grant Webster |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 29,02 |
| Fonds Volumen | 444 597 018,85 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,06 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
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