Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IAccEURHRef Fonds
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WKN DE: A2P9YF / ISIN: LU2206352796
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.
Stammdaten
| WKN | A2P9YF |
| ISIN | LU2206352796 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,67 |
| Fondsvolumen | 419 550 813,77 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.07.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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