Ninety One Global Strategy Fund - China A Shares S USD Acc Fonds
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WKN DE: A3EQZD / ISIN: LU2637966164
Anlageziel
The Sub-Fund aims to grow the value of your investment over the long-term.
Stammdaten
| WKN | A3EQZD |
| ISIN | LU2637966164 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Aktien China A-Shares |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 94 679 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Wenchang Ma |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,85 |
| Fondsvolumen | 82 032 857,37 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,34 |
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