Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund A Inc-3 USD Fonds
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WKN DE: A2H9SU / ISIN: LU1735825017
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for long-term capital growth primarily through investment in a portfolio of debt securities (e.g. bonds) which are issued by Chinese Borrowers.
Stammdaten
WKN | A2H9SU |
ISIN | LU1735825017 |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Währung | USD |
Mindestanlage | 2 840,37 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alan Siow |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,90 |
Fondsvolumen | 50 408 697,92 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |