New Capital Japan Equity Fund Class USD Unhedged O Acc Fonds

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ISIN: IE0001HME0E3
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE0001HME0E3
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung USD
Mindestanlage 9 467,90
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michele Malingamba

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108,30
Fondsvolumen 63 882 502,64
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.07.2023
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,08