Neuberger Berman High Quality Global Senior Floating Rate Income Fund USD I Accumulating Class Fonds
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WKN DE: A2DMAC / ISIN: IE00BZBX7789
Anlageziel
The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Stammdaten
| WKN | A2DMAC |
| ISIN | IE00BZBX7789 |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management |
| Kategorie | Loans Global/US |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 154 150,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,32 |
| Fonds Volumen | 74 316 117,93 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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