Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund Class EUR I2 Accumulating - Hedged Fonds
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WKN DE: A1T7PV / ISIN: IE00B8P0CW66
Anlageziel
The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Stammdaten
| WKN | A1T7PV |
| ISIN | IE00B8P0CW66 |
| Fondsgesellschaft | NB Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,86 |
| Fondsvolumen | 388 027 308,29 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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