NB Real Asset Securities VA Fonds
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WKN DE: A3D75Y / ISIN: DE000A3D75Y0
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs – überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.
Stammdaten
WKN | A3D75Y |
ISIN | DE000A3D75Y0 |
Fondsgesellschaft | National-Bank |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Ansgar Krekeler, Jörg Willig |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,05 |
Fondsvolumen | 69 554 158,15 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.11.2023 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,37 |