Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds
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WKN DE: A1W1GU / ISIN: LU0904783460
Anlageziel
The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | A1W1GU |
| ISIN | LU0904783460 |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 879 700,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jonas Kolk, Michael Cha, David Schoenfeld |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,75 |
| Fondsvolumen | 48 168 743 563,50 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2013 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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