Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds
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WKN DE: A3ETAT / ISIN: LU2615323529
Anlageziel
The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
Stammdaten
WKN | A3ETAT |
ISIN | LU2615323529 |
Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Fatima Luis, Andrew Lake |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,14 |
Fondsvolumen | 61 384 610,31 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.07.2023 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |