Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds

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WKN DE: A3ETAT / ISIN: LU2615323529
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Stammdaten
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Anlageziel

The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
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Stammdaten

WKN A3ETAT
ISIN LU2615323529
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Fatima Luis, Andrew Lake

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,14
Fondsvolumen 61 384 610,31
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.07.2023
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02