Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I USD Fonds
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WKN DE: A3ERLW / ISIN: LU2651608080
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
| WKN | A3ERLW |
| ISIN | LU2651608080 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Asia Funds |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 925,75 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrew Mattock, Peeyush Mittal, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Sean Taylor |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,27 |
| Fonds Volumen | 41 759 212,72 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,25 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.09.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
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