Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I GBP Acc Fonds
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WKN DE: A2QR2X / ISIN: LU2298460192
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
| WKN | A2QR2X |
| ISIN | LU2298460192 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 60 170,96 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael J. Oh, In-Bok Song |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,38 |
| Fondsvolumen | 16 316 195,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.03.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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