Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I GBP Dist Fonds

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WKN DE: A2ARZL / ISIN: LU1311311606

Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
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Stammdaten

WKN A2ARZL
ISIN LU1311311606
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung GBP
Mindestanlage 601,71
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18,72
Fondsvolumen 56 722 618,11
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03