Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund A GBP Dist Fonds

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WKN DE: A2PZE5 / ISIN: LU1818626969

Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with long-term capital appreciation by investing in equity and equity related securities of US issuers (mainly large cap). The Sub-Fund will aims to meet the investment objective by investing at least 80% of its net assets in a well-diversified portfolio of US equity and equity-related securities of large sized issuers that, at the time of investment, have a market capitalisation within the range of market capitalisation of companies in the Russell 1000® Value Index, which the Investment Manager believes have long term capital appreciation potential.
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Stammdaten

WKN A2PZE5
ISIN LU1818626969
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung GBP
Mindestanlage 120,34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nikhil G. Lalvani, Kristen E. Bartholdson, Erin Ksenak

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 40,17
Fondsvolumen 6 582 365,55
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 2,50 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14