Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI GBP Dist Fonds

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WKN DE: A2PR22 / ISIN: LU1818622208

Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies which are aligned with the Sustainable Development Goals of the United Nations ("SDGs").
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Stammdaten

WKN A2PR22
ISIN LU1818622208
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung GBP
Mindestanlage 35 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gyula Toth, Sean H. Simmons

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7,69
Fondsvolumen 475 068 369,82
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.08.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03