Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund I USD Hedged Acc Fonds
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WKN DE: A2P4MT / ISIN: LU2166238431
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | A2P4MT |
| ISIN | LU2166238431 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 925 750,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Gyula Toth, Sean H. Simmons |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,52 |
| Fonds Volumen | 459 930 528,27 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
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