Macquarie Corporate Bond Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PZFA / ISIN: LU1818600493
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Stammdaten
| WKN | A2PZFA |
| ISIN | LU1818600493 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,21 |
| Fondsvolumen | 22 567 309,36 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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