LO Funds IV - All Roads Enhanced I USD Acc Fonds

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WKN DE: A2PUNT / ISIN: LU2076220792

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Anlageziel

This Sub-Fund shall implement an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities). The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in shares issued by mainland China-incorporated companies (including China A-Shares) that trade on exchanges. The China A-Shares will be acquired via Stock Connect. Up to 45% of the Sub-Fund's portfolio may be invested in bonds of CIBM, notably through the Bond Connect.
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Stammdaten

WKN A2PUNT
ISIN LU2076220792
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Management USA Corp
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 880 400,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Aurèle Storno, Alain Forclaz

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 16,71
Fonds Volumen 223 547 462,82
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.04.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16