Liontrust GF Asia Income Fund C6 Dis GBP Fonds

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WKN DE: A12AGF / ISIN: IE00BP4KB967
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with a high level of income with long term capital appreciation. Although the Fund may invest in all economic sectors in all parts of the world, it is intended that it will invest primarily in equities and equity-related derivatives (swaps, futures and options of equities and equity indices) in companies listed on Recognised Exchanges in Asia Pacific excluding Japan or in companies active in Asia Pacific excluding Japan. The Fund may also invest in equity-related securities (as described below), money market instruments, warrants, cash and near cash and deposits. The Fund may also invest up to 10% of its property in units or shares in collective investment schemes. The Fund is permitted to use derivatives for the purposes of efficient portfolio management and for investment purposes.
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Stammdaten

WKN A12AGF
ISIN IE00BP4KB967
Fondsgesellschaft Liontrust Investment Partners LLP
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung GBP
Mindestanlage 6 017 095,65
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mark Williams, Carolyn Chan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11,09
Fondsvolumen 16 168 830,79
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2015
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15