LGT PB Trans Bond Fund EUR R4 Fonds
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WKN DE: A404YB / ISIN: LI1318002204
Anlageziel
The investment objective of this sub-fund is to preserve the capital and achieve a continuous yield through regular income, but without providing a capital guarantee.
Stammdaten
| WKN | A404YB |
| ISIN | LI1318002204 |
| Fondsgesellschaft | LGT Fund Management Company |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 993,84 |
| Fonds Volumen | 60 049 221,82 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.08.2025 |
| Depotbank | LGT Bank Ltd |
| Zahlstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,20 |
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