L&G Emerging Markets Bond Fund I USD Acc Fonds

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WKN DE: A2PLC6 / ISIN: LU2004399882
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Management
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Anlageziel

The objective of the Fund is to provide long term return consisting of a combination of capital growth and income. The Fund aims to deliver this objective while maintaining a lower weighted average carbon intensity than the Benchmark Index. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing in a broad range of fixed income securities of which at least 80% will be issued in US Dollar, Sterling or Euro by Developing/Emerging Market governments and corporates. The Fund is managed with reference to the blended benchmark consisting of 50% JP Morgan EMBI Global Diversified Total Return Index and 50% JP Morgan CEMBI Diversified Total Return Index (the “Benchmark Index”).
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Stammdaten

WKN A2PLC6
ISIN LU2004399882
Fondsgesellschaft LGIM Managers
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 921 150,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Uday Patnaik

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,03
Fondsvolumen 66 551 282,62
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.01.2023
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00