Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A Fonds
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WKN DE: A1KCHQ / ISIN: LU0648315348
Anlageziel
The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The compartment aims to achieve its objective by investing principally in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities and debt obligations of issuers incorporated or having their principal business activities in the Latin American and Caribbean region.
Stammdaten
| WKN | A1KCHQ |
| ISIN | LU0648315348 |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 259,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pedro Laborde, Gonzalo Tocornal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,28 |
| Fonds Volumen | 84 614 433,43 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,35 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.07.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
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