KLS Arete Macro Fund Class I EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3C68B / ISIN: IE00BKKFT524
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Stammdaten
| WKN | A3C68B |
| ISIN | IE00BKKFT524 |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Will Li |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,36 |
| Fondsvolumen | 605 838 457,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2021 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
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