KLS Arete Macro Fund Class I CHF Acc Fonds
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WKN DE: A2JMJ7 / ISIN: IE00BFZ11761
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Stammdaten
| WKN | A2JMJ7 |
| ISIN | IE00BFZ11761 |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Kategorie | Alternative Inv Macro Trading Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 074 676,50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Will Li |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,70 |
| Fondsvolumen | 605 838 457,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.04.2021 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
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