KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class D EUR A Fonds

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WKN DE: A2PNM0 / ISIN: IE00BJ5JS448

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Index zu übertreffen und ein langfristiges Wachstum, bestehend aus Kapital- und Ertragsrendite, zu erzielen, indem er in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren börsennotierter Unternehmen aus infrastrukturbezogenen Sektoren investiert. Zur Verfolgung seines Anlageziels investiert der Fonds entweder direkt oder indirekt (durch Anlagen in zugrundeliegenden OGAWs) in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Optionsscheine, Bezugsrechte, die von Inhabern die Zeichnung zusätzlicher von diesem Unternehmen ausgegebener Wertpapiere berechtigen, ADRs und GDRs) von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert oder gehandelt werden, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes aus der Bereitstellung nachhaltiger Infrastruktureinrichtungen und -dienste erwirtschaften.
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Stammdaten

WKN A2PNM0
ISIN IE00BJ5JS448
Fondsgesellschaft KBI Global Investors
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Colm O'Connor

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15,71
Fondsvolumen 984 624 720,29
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2019
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05