JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD Acc Hedged Fonds

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WKN DE: A12FSX / ISIN: LU1111708944

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.
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Stammdaten

WKN A12FSX
ISIN LU1111708944
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Dinesh Pawar, Urs Ramseier

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 180,94
Fonds Volumen 507 252 058,05
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.11.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14