JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD Acc Hedged Fonds
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WKN DE: A12FSX / ISIN: LU1111708944
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.
Stammdaten
WKN | A12FSX |
ISIN | LU1111708944 |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Dinesh Pawar, Urs Ramseier |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 180,94 |
Fonds Volumen | 507 252 058,05 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.11.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |