JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) Fonds
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WKN DE: A2JB0K / ISIN: LU1747646971
Anlageziel
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USDGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
| WKN | A2JB0K |
| ISIN | LU1747646971 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 212 765 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12 375,60 |
| Fonds Volumen | 16 644 171 128,69 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,53 |
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