JPM Managed Reserves Fund I (acc) - GBP (hedged) Fonds

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WKN DE: A1CZUZ / ISIN: LU0513030675
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Erzielung einer Rendite, welche die US-Geldmärkte übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel.
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Stammdaten

WKN A1CZUZ
ISIN LU0513030675
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 12 034 191,29
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David N. Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7 262,45
Fondsvolumen 2 969 330 311,66
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.11.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,40