INVL Baltic Fund Fonds
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WKN DE: A14PJB / ISIN: LTIF00000096
Anlageziel
The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.
Stammdaten
| WKN | A14PJB |
| ISIN | LTIF00000096 |
| Fondsgesellschaft | INVL Asset Management |
| Kategorie | Aktien Osteuropa ohne Russland |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Vaidotas Rukas, Arvydas Jacikevicius |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 55,82 |
| Fondsvolumen | 9 820 139,87 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2005 |
| Depotbank | AB SEB bank |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Lithuania |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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