Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund R Accumulation EUR Fonds
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WKN DE: A3CX7T / ISIN: LU1252823692
Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.
Stammdaten
| WKN | A3CX7T |
| ISIN | LU1252823692 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,88 |
| Fondsvolumen | 388 230 398,54 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.08.2015 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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