Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund R Accumulation USD Fonds
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WKN DE: A1JZ9E / ISIN: LU0794789031
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).
Stammdaten
| WKN | A1JZ9E |
| ISIN | LU0794789031 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 420,19 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,98 |
| Fondsvolumen | 10 206 856,83 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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