HI-EM Credits Quality Select-Fonds Fonds

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WKN DE: A2DTLE / ISIN: DE000A2DTLE7
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben, angelegt. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des § 6 der AAB gehalten werden.
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Stammdaten

WKN A2DTLE
ISIN DE000A2DTLE7
Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 500 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 45,45
Fondsvolumen 66 512 298,00
Total Expense Ratio (TER) 0,54

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2017
Depotbank Landesbank Baden-Württemberg
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04