H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-D Acc Fonds

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WKN DE: A2AQ9U / ISIN: LI0336894352
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandel- und Optionsanleihen. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnen. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- oder mindstens Baa3 verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
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Stammdaten

WKN A2AQ9U
ISIN LI0336894352
Fondsgesellschaft Holinger Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 20 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Daniel Lutz, Daniel Gonzenbach

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 292,36
Fondsvolumen 636 992 807,83
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
Rücknahmegebühr 0,25 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2016
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag