H.A.M. Global Convertible Bond Fund USD-A Acc Fonds

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WKN DE: A0MVNH / ISIN: LI0028897788
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandel- und Optionsanleihen. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnen. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- oder mindstens Baa3 verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
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Stammdaten

WKN A0MVNH
ISIN LI0028897788
Fondsgesellschaft Holinger Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 1,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Daniel Lutz, Daniel Gonzenbach

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 892,70
Fondsvolumen 636 992 807,83
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
Rücknahmegebühr 0,25 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.04.2007
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag