H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc Fonds
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WKN DE: 964917 / ISIN: LI0010404585
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch weltweites Investieren in Wandel- und Optionsanleihen. Der OGAW investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen und vergleichbare Wertpapiere und Wertrechte mit Wandel- und Optionsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnen. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- oder mindstens Baa3 verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
Stammdaten
WKN | 964917 |
ISIN | LI0010404585 |
Fondsgesellschaft | Holinger Asset Management |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Daniel Lutz, Daniel Gonzenbach |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 2 344,22 |
Fondsvolumen | 636 992 807,83 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
Rücknahmegebühr | 0,25 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.03.2000 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |